Finances
Trésorerie : relevé bancaire, comptes annuels et budget
Importer le relevé de la banque, laisser Quoréom classer les opérations, produire les comptes de l’exercice et le budget.
Menu Finances → Trésorerie.
Importer le relevé bancaire
Exportez le relevé depuis votre banque au format CSV (date, libellé, montant — ou débit et crédit), puis Importer un relevé bancaire. Les opérations déjà importées sont ignorées : vous pouvez importer chaque mois sans doublon.
Quoréom classe chaque opération (cotisations, subventions, dons, achats, assurances, frais bancaires…) et apprend de vos corrections. Option : faire classer par Mistral AI les libellés inconnus — seuls ces libellés sont envoyés, jamais les montants ni les dates.
Vous pouvez aussi saisir une opération à la main (espèces, par exemple).
Comptes annuels
Comptes annuels : le compte de résultat de l’exercice (charges et produits, avec l’exercice précédent en comparaison), le solde des comptes, et le bénévolat valorisé (contributions volontaires en nature). Depuis cette page :
- Établir le rapport financier de l’AG ;
- Écritures pour l’expert-comptable (CSV).
Budget prévisionnel
Saisissez le budget par poste, ou partez du réalisé de l’exercice précédent. Quoréom affiche le consommé au fil de l’année.